民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理李文君赵小强基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模2.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5759 / 7403)
相关基金:	主从基金: 民生加银聚益纯债债券(007201)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银聚益纯债债券C(025138) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

民生加银聚益纯债债券C.(025138) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

民生加银聚益纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	2.22亿	2.02亿元	--