民生加银聚益纯债债券C (025138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-25基金净值1.0901元 (2026-03-13) 基金经理李文君赵小强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6645 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚益纯债债券A |
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民生加银聚益纯债债券C(025138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 412.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 547.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 320.00 | -- | -- |