宏利盛享债券A(025119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |