宏利盛享债券A (025119.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模5,198.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6585 / 7407)
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宏利盛享债券A(025119) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利盛享债券A.(025119) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利盛享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	5,198.64万	5,105.72万元	--
2026-02-03	--	--	1.31亿元	--