宏利盛享债券A (025119.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模5,198.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率120.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4943 / 7516)
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宏利盛享债券A(025119) - 历史分红派息及拆分数据列表

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