宏利盛享债券A(025119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,572.23万 | 11.08% |
| (其中) 股票 | 2,572.23万 | 11.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 87.30% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 87.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 369.25万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 6.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,334.95万 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.70万 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 642.58万 | 2.77% |
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