宏利盛享债券A (025119.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模5,198.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率120.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4943 / 7516)
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宏利盛享债券A(025119) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	宏利盛享债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	宏利盛享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-08	宏利盛享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-04	宏利盛享债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-08	宏利盛享债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论