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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利盛享债券A
(025119.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
5,198.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
120.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(4943 / 7516)
相关基金:
主从基金:
宏利盛享债券C
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宏利盛享债券A(025119) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利盛享债券型证券投资基金
基金简称
宏利盛享债券
基金主代码
025119
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-03
总份额
2.20亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利盛享债券A
宏利盛享债券C
子基金场内简称
子基金代码
025119
025120
子基金份额
5,105.72万
份
(
2026-06-30
)
1.69亿
份
(
2026-06-30
)