宏利盛享债券(025119)(025119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |