南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9816元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (4735 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接(025105)目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF(589230) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |