南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8487元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% (5925 / 6373) |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 16.93% | 1.46% | -20.44% | 20.19% | 3.52% | 12.48% | -22.52% | 1.64% | -7.60% | -5.58% | -- | -- | -9.25% | 2.32% |
| 科创AI | 17.32% | 1.52% | -21.26% | 21.45% | 3.38% | 13.83% | -24.18% | 1.47% | -8.23% | -6.56% | -- | -- | -11.57% | ||
| 2025 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -7.09% | -5.58% | 2.42% | -6.48% | -57.16% |
| 科创AI | 4.59% | 15.77% | -2.55% | -3.32% | -5.23% | 3.50% | 8.30% | 35.42% | 2.96% | -7.64% | -5.93% | 2.65% | 50.68% | ||
| 2024 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46% | -10.38% | 28.36% | 7.84% | 10.87% | 3.88% | 50.67% |