南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9330元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% (5512 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,839.79万 | 91.15% |
| 2 | 固定收益投资 | 372.71万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 372.71万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.78万 | 4.01% |
| 4 | 其他资产 | 43.83万 | 0.51% |
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