南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8430元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-14.80% (5956 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.89万元 | 0.15% | 6,303.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.89万元 | 0.15% | 6,303.00元 | 0.05% |
| 2026-02-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.74万元 | 0.15% | 5,785.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.74万元 | 0.15% | 5,785.00元 | 0.05% |