南方上证科创板人工智能指数发起C (025106.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0586元 (2026-01-20) 基金经理李佳亮成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3669 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能指数发起A |
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南方上证科创板人工智能指数发起C(025106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-16 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-15 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-10 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-11-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-11-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-11-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-11-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |