南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9847元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4977 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |