南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9330元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% (5512 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |