南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8430元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-14.80% (5956 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-10-12 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-10-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-10-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-29 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-28 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-24 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-09-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-09-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-09-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-09-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-09-11 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-07 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-04 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-03 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-09-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-28 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |