南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模3,324.08万元 (2026-06-30) 基金净值0.8430元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-14.80% (5956 / 6375)
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C.(025106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.24元	3,324.08万	2,690.91万元	--
2026-03-31	0.88元	3,405.51万	3,858.06万元	--
2025-12-31	0.94元	1,774.68万	1,897.65万元	--