南方上证科创板人工智能ETF发起联接C (025106.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9847元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4977 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |