南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9347元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 持仓换手率59.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (5493 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |