南方上证科创板人工智能ETF发起联接A
(025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模4,909.16万元 (2026-06-30) 基金净值0.8448元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率94.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (5941 / 6375)
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A.(025105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.24元4,909.16万3,967.64万元--
2026-03-310.88元3,589.86万4,062.77万元--
2025-12-310.94元2,730.44万2,918.07万元--
2025-09-16----1,866.89万元--

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