南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1568元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 持仓换手率59.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1681 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF(589230) |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |