南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮仇泽民基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8448元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 持仓换手率94.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (5897 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-10-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-10-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-10-08 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-09-11 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-09 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-09-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-07 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-09-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-02 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-21 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |