南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 持仓换手率59.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1988 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF(589230) |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-31 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-03-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |