南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9838元 (2026-03-18) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (4977 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-31 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |