南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1999元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 持仓换手率59.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1988 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF(589230) |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.74万元 | 0.15% | 5,785.00元 | 0.05% |