南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9330元 (2026-03-20) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% (5283 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,271.14万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 4,271.14万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.28万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 34.75万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621.79万 | 57.14% |
| 制造业 | 1,649.35万 | 35.95% |
加载中......