南方上证科创板人工智能指数发起A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0957元 (2026-01-22) 基金经理李佳亮成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2819 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能指数发起C |
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南方上证科创板人工智能指数发起A(025105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,271.14万 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 4,271.14万 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.28万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 34.75万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621.79万 | 57.14% |
| 制造业 | 1,649.35万 | 35.95% |
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