南方上证科创板人工智能ETF发起联接A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1999元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 持仓换手率59.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (1511 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板人工智能ETF(589230) |
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,639.55万 | 91.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 311.56万 | 4.28% |
| (其中) 债券 | 311.56万 | 4.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.35万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 53.66万 | 0.74% |
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