南方上证科创板人工智能指数发起A (025105.jj ) 科创AI (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1153元 (2026-01-23) 基金经理李佳亮成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2819 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板人工智能指数发起C |
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南方上证科创板人工智能指数发起A(025105) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 南方上证科创板人工智能指数发起 | |
| 基金主代码 | 025105 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-16 | |
| 总份额 | 4,815.72万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方上证科创板人工智能指数发起A | 南方上证科创板人工智能指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025105 | 025106 |
| 子基金份额 | 2,918.07万 份 (2025-12-31) | 1,897.65万 份 (2025-12-31) |