天弘匠心回报债券A(025092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-08 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |