天弘匠心回报债券A(025092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-08 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |