天弘匠心回报债券A(025092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |