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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘匠心回报债券A
(025092.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
3.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9846
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
179.30%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.54%
(7387 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘匠心回报债券C
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天弘匠心回报债券A(025092) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘匠心回报债券型证券投资基金
基金简称
天弘匠心回报债券
基金主代码
025092
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-21
总份额
5.21亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘匠心回报债券A
天弘匠心回报债券C
子基金场内简称
子基金代码
025092
025093
子基金份额
3.73亿
份
(
2026-06-30
)
1.48亿
份
(
2026-06-30
)