天弘匠心回报债券A(025092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 15.20% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 15.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.41亿 | 80.38% |
| (其中) 债券 | 7.41亿 | 80.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,552.37万 | 2.77% |
| 5 | 其他资产 | 520.02万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,901.39万 | 7.48% |
| 金融业 | 1,787.71万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633.44万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.99万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.79万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 520.44万 | 0.56% |
| 采矿业 | 359.88万 | 0.39% |
| 房地产业 | 322.43万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.22万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 266.60万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 157.34万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 158.12万 | 0.17% |
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