估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘匠心回报债券A
(025092.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
10.68亿
元
(
2025-11-21
)
基金净值
1.0051
元
(
2026-01-30
)
基金经理
张寓
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.51%
(6858 / 7196)
相关基金:
主从基金:
天弘匠心回报债券C
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天弘匠心回报债券A(025092) - 历史资产组合