天弘匠心回报债券A(025092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,385.48万 | 10.99% |
| (其中) 股票 | 6,385.48万 | 10.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.93亿 | 84.83% |
| (其中) 债券 | 4.93亿 | 84.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 510.00万 | 0.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,399.56万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 519.73万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,192.93万 | 8.94% |
| 房地产业 | 199.68万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 188.02万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.16万 | 0.27% |
| 采矿业 | 110.86万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.00万 | 0.17% |
| 建筑业 | 51.68万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.09万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.15万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 156.79万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 150.13万 | 0.26% |
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