天弘匠心回报债券A (025092.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模10.68亿元 (2025-11-21) 基金净值1.0012元 (2026-02-02) 基金经理张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7023 / 7196)
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天弘匠心回报债券A(025092) - 基金份额

最后更新于：2025-11-21

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天弘匠心回报债券A.(025092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘匠心回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-11-21	1.00元	10.68亿	10.68亿元	--