天弘匠心回报债券A (025092.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理张寓基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模5.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6966 / 7280)
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天弘匠心回报债券A(025092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-25

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数据起始于2020年。

天弘匠心回报债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-25	--	0.60%	--	0.15%