兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模2.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6454 / 7387)
相关基金:	主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C
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兴华安聚纯债D(025085) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴华安聚纯债D.(025085) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华安聚纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2.02亿	2.00亿元	--
2025-12-31	1.00元	1.99亿	2.00亿元	--