兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-04基金净值0.9980元 (2026-01-16) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7082 / 7182)
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兴华安聚纯债D(025085) - 基金份额

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