兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6753 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |