兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6443 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |