兴华安聚纯债D(025085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |