兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6765 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.38% | 0.29% | 0.20% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.25% | -0.35% |