兴华安聚纯债D
(025085.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-11-04基金净值0.9994 (2026-01-21) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7080 / 7187)
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%----------------------0.30%
2025-----------------------0.25%--