估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
兴华安聚纯债D
(025085.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
吕智卓
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-04
总资产规模
2.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6790 / 7295)
相关基金:
主从基金:
兴华安聚纯债(017214)
、
兴华安聚纯债C
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史资产组合