兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模2.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6788 / 7291)
相关基金:	主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.54%，回撤时间段为：【2025-11-18 至 2025-12-16】，最大回撤耗时28天，修复最大回撤耗时1个月17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时28天，回撤时间段为：【2025-11-18 至 2025-12-16】。最后更新于：2026-05-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年