兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6441 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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