兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-04基金净值0.9980元 (2026-01-16) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7082 / 7182)
相关基金:	主从基金: 兴华安聚纯债A 、兴华安聚纯债C
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-11-04

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年11月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-04	兴华安聚纯债债券型证券投资基金D类基金份额暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-04	兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额、调整基金份额转换条款并修改基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-04	关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-18	兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-18	关于提高兴华安聚纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-22	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-15	兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加国联民生证券股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-29	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-25	兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-19	兴华安聚纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-18	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新（2025年2月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-18	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新（2025年2月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-18	兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-12	兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-01-22	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-01-22	兴华安聚纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-01-21	兴华安聚纯债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-01-21	关于提高兴华安聚纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-01-09	兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-01-08	兴华安聚纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-01-07	兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-10-25	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-08-30	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-07-19	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-06-07	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-06-07	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-05-06	兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-04-22	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-03-29	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-03-15	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新（2024年3月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-03-15	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新（2024年3月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-03-15	兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-01-22	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-10-25	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-08-29	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-07-20	兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-05-09	兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-04-27	兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-04-27	兴华安聚纯债债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2023-04-25	兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2023-04-17	兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论