兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6441 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安聚纯债D(025085) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-31 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-02-12 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-11-04 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-11-04 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-08-30 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2025-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2025-03-29 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2025-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2025-02-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2025-02-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2025-02-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2025-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2025-01-21 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2025-01-09 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2025-01-08 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2025-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2024-08-30 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2024-05-06 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2024-03-29 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2024-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2024-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2024-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2023-08-29 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2023-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2023-04-27 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2023-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2023-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2023-04-17 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2023-04-17 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2023-04-17 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2023-04-17 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |