兴华安聚纯债D (025085.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6576 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安聚纯债(017214) 、兴华安聚纯债C |
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兴华安聚纯债D(025085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |