民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6688 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券(000089) 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |