民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1264元 (2025-12-08) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6716 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.81亿 | 95.40% |
| (其中) 债券 | 23.81亿 | 95.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 4.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.96万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 437.48万 | 0.18% |
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