民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6640 / 7387) |
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