民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1301元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6819 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.95亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 24.65亿 | 98.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,003.39万 | 1.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.00万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 10.25万 | 0.004% |
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