民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6562 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.19亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 27.89亿 | 98.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,025.36万 | 1.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.06万 | 0.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.61万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 70.62万 | 0.02% |
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