民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6562 / 7430) |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.23% | 0.18% | 0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.04% | 0.23% | 0.07% | 0.14% | 0.47% |