民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1301元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6819 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 219.22万元 | 0.30% | 73.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 444.25万元 | 0.30% | 148.08万元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 213.41万元 | 0.30% | 71.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |