民生加银高等级信用债债券D
(025084.jj ) 申		基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模1,414.04元 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6574 / 7450)
相关基金: 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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民生加银高等级信用债债券D.(025084) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银高等级信用债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元1,414.041,243.00元--
2026-03-311.13元3,312.642,923.00元--
2025-12-311.13元1.61万1.43万元--
2025-09-301.12元1,009.49899.00元--

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