民生加银高等级信用债债券D (025084.jj ) 申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6562 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E |
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民生加银高等级信用债债券D(025084) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |