民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-25 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-19 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-18 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-16 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-11 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-02 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-26 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-19 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-11-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-11-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-11-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |