民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3678元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5754 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合C |
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-09 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-02 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-31 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-30 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-17 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-12 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-11 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-10 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-05 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |