民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-11 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-06 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-05 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-29 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-28 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-22 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-13 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-30 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-18 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |