民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4340元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3425 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合C |
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-15 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-29 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-26 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-25 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-22 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-21 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-19 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-11 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-07 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-30 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-14 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-09 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-08 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |