民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-05 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-10 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-02-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-02-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-02 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-23 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-19 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-15 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-25 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-19 | 1.3119元 | 1.3119元 |