民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3323元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6627 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合C |
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-22 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-13 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-30 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-18 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-15 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-29 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-26 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-25 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-22 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-21 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-19 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |