民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 申	基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模4.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.3370元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6723 / 9378)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫福混合A 、民生加银鑫福混合C
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史分红派息及拆分数据列表

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