民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4340元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3425 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合C |
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |