民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模6.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.3195元 (2026-01-13) 基金经理付裕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7492 / 8992)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫福混合A 、民生加银鑫福混合C
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史分红派息及拆分数据列表

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