估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银鑫福混合E
(025064.jj )
申
基金经理
付裕
谢志华
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
4.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3370
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.07%
(6723 / 9378)
相关基金:
主从基金:
民生加银鑫福混合A
、
民生加银鑫福混合C
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民生加银鑫福混合E(025064) - 基金投资策略和运作
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