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公告
民生加银鑫福混合E
(025064.jj )
申
基金经理
付裕
谢志华
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
4.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3370
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.07%
(6723 / 9378)
相关基金:
主从基金:
民生加银鑫福混合A
、
民生加银鑫福混合C
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民生加银鑫福混合E(025064) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.45
元
4.62万
3.18万
元
--
2026-03-31
1.32
元
3.09万
2.35万
元
--
2025-12-31
1.31
元
32.18万
24.53万
元
--
2025-09-30
1.30
元
6.35万
4.87万
元
--