民生加银鑫福混合E (025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模3.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.3916元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (5114 / 9149)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫福混合(002518) 、民生加银鑫福混合C
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民生加银鑫福混合E(025064) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银鑫福混合E.(025064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银鑫福混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.32元	3.09万	2.35万元	--
2025-12-31	1.31元	32.18万	24.53万元	--
2025-09-30	1.30元	6.35万	4.87万元	--