民生加银鑫福混合E
(025064.jj )
基金经理付裕谢志华基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模4.62万 (2026-06-30) 基金净值1.3370 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6723 / 9378)
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.46%0.83%-1.91%3.90%1.68%4.42%-10.21%2.53%--------1.92%
2025---------------0.31%-1.09%1.53%-1.02%0.14%-0.77%