民生加银鑫福混合E
(025064.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模6.35万 (2025-09-30) 基金净值1.3214 (2026-01-19) 基金经理付裕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7492 / 8981)
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民生加银鑫福混合E(025064) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.73%----------------------0.73%
2025-----------------1.09%1.53%-1.02%0.14%--